В течение 15 дней цена биткоина находилась в одном и том же диапазоне, консолидируясь на том же уровне поддержки в $ 6700. Хотя BTC недавно поднялся до $ 7400, он не смог протестировать ключевой уровень сопротивления на уровне $ 7 700 и с тех пор остается на прежнем уровне. Часто, когда цена Биткоина застревает в узком диапазоне в течение длительного периода времени, он имеет тенденцию видеть значительную волатильность в ближайшей перспективе.
В то время как цена биткоина может резко подскочить вверх в условиях сильного короткого сжатия,много технических факторов указывают на медвежий повторный тест более низких уровней поддержки, а не на резкий рост.
Ставка фондирования – это термин, используемый на фьючерсных биржах для описания системы, которая компенсирует коротких и длинных держателей, балансируя рынок. Например, текущая ставка фондирования Биткоин на BitMEX колеблется на уровне 0,01%, а это означает, что трейдеры, которые хотят увеличить BTC или делают ставку на повышение цены Биткоин должны заплатить 0,01% своей позиции держателям коротких контрактов.
Уровень финансирования является одним из многих показателей наряду с объемом, открытым интересом, индексом относительной силы, горизонтальным сопротивлением и уровнями поддержки, которые трейдеры используют для прогнозирования ценового тренда Биткоин.
Чего ожидать в краткосрочной перспективе
За последние 24 часа цена Биткоина выросла с $ 6450 до $ 7 150, примерно на 10%, но все еще находится в том же диапазоне, что и с 3 апреля. Одно из возможных объяснений узкого диапазона Биткоина есть то, что на рынке не так много инвесторов, активно торгующих биткоинами.
Крупные индивидуальные инвесторы, могут охотиться за ликвидностью в результате чего BTC будет находиться в диапазоне от $ 6500 до $ 7200 в течение длительного периода времени. Часто, когда цена биткоина попадает в узкий диапазон, в конечном итоге он видит значительное движение цены за короткий промежуток времени. Индикатором, который предсказывает сильную волатильность на рынке, является открытый интерес.
Термин открытый интерес к торговле фьючерсами на биткоины означает общее количество открытых и коротких позиций на рынке. До того, как цена Биткоина упала со $ 10500 до $ 5800 в начале этого года, открытый интерес BTC к BitMEX колебался на уровне $ 1,1 миллиарда. По состоянию на 17 апреля открытый интерес к биткоин-фьючерсам BitMEX составляет $ 482 миллиона.
В условиях довольно низкого открытого интереса и стагнации объема, BTC может еще увидеть несколько дней консолидации. В краткосрочной перспективе такие трейдеры, как Майкл Ван де Поппе утверждают, что BTC может сначала протестировать уровень сопротивления в $ 8000, прежде чем пробить его до диапазона от $ 4000 до $ 5000.
Согласно фракталу, разделяемому техническим аналитиком криптовалюты, известным как TraderKoz, недавний ценовой тренд Биткоина очень напоминает его падение с $ 10500 до $ 3600 в феврале-марте 2020 года.
Аналитик отметил, что ценовое действие Биткоина на прошлой неделе по сравнению с концом февраля выглядит поразительно схожим, демонстрируя идентичное формирование вершины.
Биткоин-фрактал соответствует февральскому падению
Вполне возможно, что цена биткоина демонстрирует тенденцию, аналогичную февралю, из-за его восстановления в форме буквы V после падения до диапазона в $ 3000. Такие киты, как Joe007, которые с сентября 2019 года получили прибыль в размере более $ 61 миллиона, выразили обеспокоенность в связи с зависимостью от высокого кредитного плеча для повышения цены на биткоин.
Резкое восстановление V-образной формы после движения вниз до диапазона в $ 3000, осторожная позиция инвесторов, отраженная растущим спросом на Tether (USDT) и неопределенность вокруг пандемии коронавируса самые веские аргументы в поддержку прогноза.
На более высоких таймфреймах цена Биткоина также демонстрировала подтвержденную вершину, которая остается одной из наиболее точных вершин для криптовалют.
Спрос на стабильную монету растет
Поскольку цена биткоина пытается преодолеть ключевые уровни сопротивления, спрос на стабильные монеты заметно вырос в прошлом месяце. Компания Tether, наиболее широко используемая стабильная монета на рынке криптовалют добавила к своей рыночной капитализации более $ 2 миллиардов, чтобы безопасно войти в четверку крупнейших криптовалют в мире.
Очевидный отток средств из криптовалюты в Tether и другие основные стабильные монеты указывает на то, что инвесторы ищут безопасность на волатильном рынке из-за серьезных макроэкономических рисков. Вопреки сильному росту биткоинов в последние недели, данные свидетельствуют о том, что инвесторы сохраняют осторожность в краткосрочной тенденции криптовалюты.
Краткосрочный бычий тренд до $ 8K
Технически, если цена Биткоина чисто прорывается из $ 7400, то открывает потенциальное ралли к диапазону от $ 7 900 до $ 8 000. Один трейдер криптовалюты сказал, что консолидация Биткоина на вершине ключевой линии тренда указывает на то, что более вероятный потенциал роста.
Для инвесторов, ожидающих прорыва в краткосрочной перспективе, консолидация биткоинов на уровне $ 7000 остается самым сильным аргументом в пользу быстрого роста в краткосрочной перспективе. Если в качестве локального дна рассматривается $ 3600, а в качестве локального максимума $ 10 500, то в рамках уровня Фибоначчи, проведенного в интервале между диапазонами, ставится уровень $ 7973 в качестве уровня 0,618. В системе Фибоначчи область 0,618 указывает на 61,8% падение с недавних максимумов, что признается ключевой точкой разворота тренда в торговле.
Исходя из более высоких временных рамок восстановления Биткоина по Фибоначчи, существует высокая вероятность того, что Биткоин может подняться до $ 8000, прежде чем перейти к повторному тестированию диапазона от $ 4200 до $ 5300.
Однако до тех пор, пока цена биткоина остается в широком диапазоне от $ 6 500 до $ 7 400 и консолидируется ниже $ 7 000 аргументы в пользу вероятности продолжения ралли в настоящее время остаются слабыми. В связи с резким восстановлением BTC, которое делает его уязвимым для значительного отката, медведи сохранят контроль над рынком, пока не произойдет серьезный прорыв выше $ 7400.
